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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 10 377.00 | 9 623.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 205 400.00 | 98 130.00 | 107 270.00 | 205 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 346.00 | 37 604.00 | 20 742.00 | 58 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 787.00 | 39 441.00 | 14 346.00 | 53 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 475.00 | 185 551.00 | 677 924.00 | 863 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 221 497.00 | | 221 497.00 | 221 497.00 |
CF Disponibilités | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 831.00 | | 255 831.00 | 255 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 307.00 | 185 551.00 | 933 756.00 | 1 119 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 064.00 | 75 947.00 | | 34 064.00 |
DH Report à nouveau | | 122 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 327.00 | -14 022.00 | | 99 327.00 |
DL TOTAL (I) | 243 391.00 | 294 064.00 | | 243 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 960.00 | 450 451.00 | | 364 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 512.00 | 142 625.00 | | 144 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 844.00 | 74 787.00 | | 92 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 049.00 | 105 197.00 | | 88 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 365.00 | 773 059.00 | | 690 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 756.00 | 1 067 123.00 | | 933 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 413.00 | 408 270.00 | | 472 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 921.00 | | 829 921.00 | 829 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 921.00 | | 829 921.00 | 829 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 585.00 | |
GE Autres charges | | | 34 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -17 153.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 641.00 | 902 752.00 | | 983 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 314.00 | 916 774.00 | | 884 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 327.00 | -14 022.00 | | 99 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 833.00 | | 3 725.00 | 859 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 25 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 863 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 008.00 | | 3 525.00 | 314 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 824.00 | | 200.00 | 25 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 966.00 | 45 585.00 | | 139 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 154.00 | 2 222.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 812.00 | 43 363.00 | | 131 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VC Groupe et associés | 193 312.00 | 193 312.00 | | 193 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 960.00 | 147 008.00 | 217 952.00 | 364 960.00 |
VI Groupe et associés | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 952.00 | 249 952.00 | | 249 952.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 365.00 | 472 413.00 | 217 952.00 | 690 365.00 |