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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 261.00 | | 221 261.00 | 221 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 746.00 | -6 744.00 | | 75 746.00 |
DL TOTAL (I) | 70 002.00 | -5 744.00 | | 70 002.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 759.00 | 93 971.00 | | 70 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 130 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 259.00 | 224 471.00 | | 151 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 261.00 | 218 728.00 | | 221 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 30.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254.00 | 6 774.00 | | 4 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 746.00 | -6 744.00 | | 75 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 759.00 | 23 399.00 | 47 360.00 | 70 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 259.00 | 103 899.00 | 47 360.00 | 151 259.00 |