| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
CF Disponibilités | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 804.00 | | 361 804.00 | 361 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 737.00 | 69 002.00 | | 165 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 973.00 | 96 835.00 | | 59 973.00 |
DL TOTAL (I) | 226 809.00 | 166 837.00 | | 226 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 774.00 | 47 360.00 | | 23 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 994.00 | 147 860.00 | | 134 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 804.00 | 314 697.00 | | 361 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 845.00 | 100 000.00 | | 63 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873.00 | 3 165.00 | | 3 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 973.00 | 96 835.00 | | 59 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |