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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 697.00 | | 314 697.00 | 314 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DH Report à nouveau | | -6 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 835.00 | 75 746.00 | | 96 835.00 |
DL TOTAL (I) | 166 837.00 | 70 002.00 | | 166 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 360.00 | 70 759.00 | | 47 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 860.00 | 151 259.00 | | 147 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 697.00 | 221 261.00 | | 314 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165.00 | 4 254.00 | | 3 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 835.00 | 75 746.00 | | 96 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 360.00 | 23 586.00 | 23 774.00 | 47 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 860.00 | 124 086.00 | 23 774.00 | 147 860.00 |