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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
AN Terrains | | 30 852.00 | -30 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 535.00 | 17 893.00 | 16 642.00 | 34 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 925.00 | 50 745.00 | 1 385 180.00 | 1 435 925.00 |
BT Marchandises | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BZ Autres créances | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CF Disponibilités | 318 598.00 | | 318 598.00 | 318 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 662.00 | | 486 662.00 | 486 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 587.00 | 50 745.00 | 1 871 842.00 | 1 922 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DG Autres réserves | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
DL TOTAL (I) | 599 372.00 | | | 599 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 151.00 | | | 1 137 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 470.00 | | | 1 272 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 842.00 | | | 1 871 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 929.00 | 25 816.00 | | 24 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 929.00 | 25 816.00 | | 24 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 151.00 | 113 358.00 | 458 567.00 | 1 137 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 670.00 | 46 510.00 | 160.00 | 46 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 470.00 | 248 677.00 | 458 567.00 | 1 272 470.00 |