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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 130.00 | 46 278.00 | 30 852.00 | 77 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 535.00 | 26 847.00 | 7 688.00 | 34 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 925.00 | 75 125.00 | 1 360 800.00 | 1 435 925.00 |
BT Marchandises | 133 853.00 | | 133 853.00 | 133 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BZ Autres créances | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CF Disponibilités | 540 795.00 | | 540 795.00 | 540 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 423.00 | | 754 423.00 | 754 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 348.00 | 75 125.00 | 2 115 223.00 | 2 190 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 160 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 10 047.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 312 372.00 | 190 896.00 | | 312 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 382.00 | 238 429.00 | | 270 382.00 |
DL TOTAL (I) | 728 754.00 | 599 372.00 | | 728 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 215.00 | 1 137 151.00 | | 1 082 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | 10 424.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 745.00 | 102 334.00 | | 126 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 820.00 | 22 561.00 | | 42 820.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 469.00 | 1 272 470.00 | | 1 386 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 223.00 | 1 871 842.00 | | 2 115 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 860.00 | 1 272 470.00 | | 417 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 925.00 | | | 1 435 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 745.00 | 24 380.00 | | 50 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 852.00 | 15 426.00 | | 30 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 893.00 | 8 954.00 | | 19 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 215.00 | 113 606.00 | 459 569.00 | 1 082 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 934.00 | 79 934.00 | | 79 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 469.00 | 417 860.00 | 459 569.00 | 1 386 469.00 |