| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 130.00 | 61 704.00 | 15 426.00 | 77 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 535.00 | 29 801.00 | 4 734.00 | 34 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 925.00 | 93 505.00 | 1 342 420.00 | 1 435 925.00 |
BT Marchandises | 138 908.00 | | 138 908.00 | 138 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BZ Autres créances | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
CF Disponibilités | 700 221.00 | | 700 221.00 | 700 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 324.00 | | 923 324.00 | 923 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 249.00 | 93 505.00 | 2 265 744.00 | 2 359 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 412 754.00 | 312 372.00 | | 412 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 912.00 | 270 382.00 | | 385 912.00 |
DL TOTAL (I) | 914 666.00 | 728 754.00 | | 914 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 609.00 | 1 082 215.00 | | 968 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 9 690.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 255.00 | 126 745.00 | | 142 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 419.00 | 42 820.00 | | 39 419.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 078.00 | 1 386 469.00 | | 1 351 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 744.00 | 2 115 223.00 | | 2 265 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 587.00 | 417 860.00 | | 496 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 925.00 | | | 1 435 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 125.00 | 18 380.00 | | 75 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 278.00 | 15 426.00 | | 46 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 2 954.00 | | 28 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 255.00 | 142 255.00 | | 142 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 609.00 | 114 118.00 | 461 641.00 | 968 609.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 078.00 | 496 587.00 | 461 641.00 | 1 351 078.00 |