| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 128.00 | 12 200.00 | 37 928.00 | 50 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 863.00 | 9 736.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 548.00 | 13 063.00 | 1 078 485.00 | 1 091 548.00 |
BT Marchandises | 166 259.00 | | 166 259.00 | 166 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 587.00 | | 277 587.00 | 277 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 136.00 | 13 063.00 | 1 356 072.00 | 1 369 136.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 279.00 | | | -39 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 279.00 | -39 279.00 | | 82 279.00 |
DL TOTAL (I) | 52 999.00 | -29 279.00 | | 52 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 057.00 | 995 670.00 | | 912 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 777.00 | 205 579.00 | | 215 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 124.00 | 133 444.00 | | 134 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | 28 106.00 | | 41 113.00 |
EA Autres dettes | | 60 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 073.00 | 1 422 845.00 | | 1 303 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 072.00 | 1 393 565.00 | | 1 356 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 725.00 | 510 787.00 | | 269 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 058.00 | 84 166.00 | 342 272.00 | 912 058.00 |
VI Groupe et associés | 215 778.00 | 10 322.00 | | 215 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 578.00 | 38 978.00 | 10 600.00 | 49 578.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 073.00 | 269 725.00 | 342 272.00 | 1 303 073.00 |