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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 357.00 | 33 476.00 | 32 881.00 | 66 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 1 088.00 | 9 512.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 777.00 | 34 564.00 | 1 073 214.00 | 1 107 777.00 |
BT Marchandises | 143 347.00 | | 143 347.00 | 143 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CF Disponibilités | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 892.00 | | 417 892.00 | 417 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 670.00 | 34 564.00 | 1 491 106.00 | 1 525 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 266.00 | 42 000.00 | | 72 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 469.00 | 130 266.00 | | 236 469.00 |
DL TOTAL (I) | 319 735.00 | 183 266.00 | | 319 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 169.00 | 827 892.00 | | 743 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 293.00 | 212 981.00 | | 212 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 435.00 | 138 945.00 | | 150 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 474.00 | 60 942.00 | | 65 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 371.00 | 1 240 760.00 | | 1 171 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 106.00 | 1 424 026.00 | | 1 491 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 486.00 | 497 590.00 | | 513 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 481.00 | 11 995.00 | | 21 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | 11 995.00 | | 21 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 169.00 | 85 284.00 | 434 963.00 | 743 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 371.00 | 513 486.00 | 434 963.00 | 1 171 371.00 |