| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 642.00 | 21 481.00 | 44 160.00 | 65 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 863.00 | 9 737.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 062.00 | 22 345.00 | 1 084 717.00 | 1 107 062.00 |
BT Marchandises | 146 002.00 | | 146 002.00 | 146 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 159 668.00 | | 159 668.00 | 159 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 308.00 | | 339 308.00 | 339 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 370.00 | 22 345.00 | 1 424 026.00 | 1 446 370.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | | -39 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 266.00 | 82 279.00 | | 130 266.00 |
DL TOTAL (I) | 183 266.00 | 53 000.00 | | 183 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 892.00 | 912 058.00 | | 827 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 981.00 | 215 778.00 | | 212 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | 136 724.00 | | 138 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 942.00 | 41 113.00 | | 60 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 760.00 | 1 305 673.00 | | 1 240 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 026.00 | 1 358 673.00 | | 1 424 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 590.00 | | | 497 590.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 201.00 | 9 281.00 | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 201.00 | 9 281.00 | | 12 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 981.00 | 212 981.00 | | 212 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 892.00 | 84 723.00 | 344 538.00 | 827 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 238.00 | 33 638.00 | 10 600.00 | 44 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 760.00 | 497 590.00 | 344 538.00 | 1 240 760.00 |