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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 943.00 | 141 964.00 | 18 979.00 | 160 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 119.00 | 88 804.00 | 28 315.00 | 117 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 062.00 | 230 768.00 | 47 294.00 | 278 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BT Marchandises | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 089.00 | | 2 516 089.00 | 2 516 089.00 |
BZ Autres créances | 433 859.00 | | 433 859.00 | 433 859.00 |
CF Disponibilités | 839 030.00 | | 839 030.00 | 839 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 004.00 | | 3 849 004.00 | 3 849 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 066.00 | 230 768.00 | 3 896 298.00 | 4 127 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880 886.00 | | | -1 880 886.00 |
DL TOTAL (I) | -1 780 886.00 | | | -1 780 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 382.00 | | | 450 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 730.00 | | | 4 925 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 184.00 | | | 5 677 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 298.00 | | | 3 896 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 350 902.00 | | 15 350 902.00 | 15 350 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 350 902.00 | | 15 350 902.00 | 15 350 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 812 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 381 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 126 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565 990.00 | | | 1 565 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565 990.00 | | | 1 565 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565 990.00 | | | -1 565 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 812 222.00 | | | 15 812 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 693 108.00 | | | 17 693 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 880 886.00 | | | -1 880 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 278 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 278 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230 768.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 461 320.00 | 461 320.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 461 320.00 | 461 320.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 320.00 | 461 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 730.00 | 4 925 730.00 | | 4 925 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 089.00 | 2 516 089.00 | | 2 516 089.00 |
VB T. V. A. | 394 336.00 | 394 336.00 | | 394 336.00 |
VI Groupe et associés | 450 382.00 | 450 382.00 | | 450 382.00 |
VP Divers | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 948.00 | 2 949 948.00 | | 2 949 948.00 |
VW T.V.A. | 291 579.00 | 291 579.00 | | 291 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 184.00 | 5 677 184.00 | | 5 677 184.00 |