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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 567.00 | 155 325.00 | 17 242.00 | 172 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 309.00 | 96 865.00 | 22 444.00 | 119 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 875.00 | 252 190.00 | 39 685.00 | 291 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BT Marchandises | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 007.00 | | 2 637 007.00 | 2 637 007.00 |
BZ Autres créances | 962 073.00 | | 962 073.00 | 962 073.00 |
CF Disponibilités | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 510.00 | | 3 855 510.00 | 3 855 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 385.00 | 252 190.00 | 3 895 195.00 | 4 147 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 914 125.00 | -1 880 886.00 | | -1 914 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 270.00 | -33 239.00 | | -66 270.00 |
DL TOTAL (I) | -1 880 395.00 | -1 814 125.00 | | -1 880 395.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 84 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 84 000.00 | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 583.00 | 974 889.00 | | 2 666 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 168.00 | 3 981 454.00 | | 2 730 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 429.00 | 316 770.00 | | 274 429.00 |
EA Autres dettes | 33 502.00 | 226 596.00 | | 33 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 590.00 | 5 499 709.00 | | 5 711 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 195.00 | 3 769 584.00 | | 3 895 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
FG Production vendue services | 6 002 314.00 | | 6 002 314.00 | 6 002 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 261.00 | | 6 065 261.00 | 6 065 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | -493 390.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | -493 390.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | 493 390.00 | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 441.00 | 8 554 314.00 | | 6 387 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 711.00 | 8 587 552.00 | | 6 453 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 270.00 | -33 239.00 | | -66 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 062.00 | | 13 813.00 | 278 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 062.00 | | 13 813.00 | 278 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 988.00 | 5 202.00 | | 246 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 988.00 | 5 202.00 | | 246 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 302 180.00 | 322 180.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 302 180.00 | 322 180.00 | 84 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 168.00 | 2 730 168.00 | | 2 730 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 007.00 | 2 637 007.00 | | 2 637 007.00 |
VB T. V. A. | 855 874.00 | 855 874.00 | | 855 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 583.00 | 2 666 583.00 | | 2 666 583.00 |
VP Divers | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 280.00 | 3 610 280.00 | | 3 610 280.00 |
VW T.V.A. | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 590.00 | 5 711 590.00 | | 5 711 590.00 |