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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 943.00 | 154 244.00 | 6 699.00 | 160 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 119.00 | 92 744.00 | 24 375.00 | 117 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 062.00 | 246 988.00 | 31 074.00 | 278 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BT Marchandises | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 159.00 | | 2 764 159.00 | 2 764 159.00 |
BZ Autres créances | 517 906.00 | | 517 906.00 | 517 906.00 |
CF Disponibilités | 381 492.00 | | 381 492.00 | 381 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 510.00 | | 3 738 510.00 | 3 738 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 572.00 | 246 988.00 | 3 769 584.00 | 4 016 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 880 886.00 | | | -1 880 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 239.00 | | | -33 239.00 |
DL TOTAL (I) | -1 814 125.00 | | | -1 814 125.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 889.00 | | | 974 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 454.00 | | | 3 981 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
EA Autres dettes | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 709.00 | | | 5 499 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 584.00 | | | 3 769 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 499 709.00 | | | 5 499 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FG Production vendue services | 8 136 999.00 | | 8 136 999.00 | 8 136 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 842.00 | | 8 141 842.00 | 8 141 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 260 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -493 390.00 | | | -493 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -493 390.00 | | | -493 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 390.00 | | | 493 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 314.00 | | | 8 554 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 552.00 | | | 8 587 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 239.00 | | | -33 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 062.00 | | | 278 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 062.00 | | | 278 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 768.00 | 16 220.00 | | 230 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 768.00 | 16 220.00 | | 230 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 495 960.00 | 411 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 495 960.00 | 411 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 960.00 | 411 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 454.00 | 3 981 454.00 | | 3 981 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 596.00 | 226 596.00 | | 226 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 159.00 | 2 764 159.00 | | 2 764 159.00 |
VB T. V. A. | 462 514.00 | 462 514.00 | | 462 514.00 |
VI Groupe et associés | 974 889.00 | 974 889.00 | | 974 889.00 |
VP Divers | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 065.00 | 3 282 065.00 | | 3 282 065.00 |
VW T.V.A. | 316 275.00 | 316 275.00 | | 316 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 709.00 | 5 499 709.00 | | 5 499 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -22 262.00 | | | -22 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
ST Autres comptes | 1 139 261.00 | | | 1 139 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
YT Sous‐traitance | 5 251 897.00 | | | 5 251 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600 432.00 | | | 1 600 432.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -25 191.00 | | | -25 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 838 828.00 | | | 1 838 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 754 869.00 | | | 1 754 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 260 489.00 | | | 8 260 489.00 |