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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 099.00 | 1 349.00 | 6 750.00 | 8 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 295.00 | 7 331.00 | 18 964.00 | 26 295.00 |
AH Fonds commercial | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 558.00 | 1 482.00 | 9 076.00 | 10 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 224.00 | 13 395.00 | 101 829.00 | 115 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 864.00 | 23 557.00 | 270 307.00 | 293 864.00 |
BT Marchandises | 1 313 737.00 | 3 002.00 | 1 310 735.00 | 1 313 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 950.00 | 753.00 | 325 197.00 | 325 950.00 |
BZ Autres créances | 203 707.00 | | 203 707.00 | 203 707.00 |
CF Disponibilités | 159 723.00 | | 159 723.00 | 159 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 436.00 | 3 754.00 | 2 048 682.00 | 2 052 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 931.00 | 27 311.00 | 2 722 619.00 | 2 749 931.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 975.00 | | | -110 975.00 |
DL TOTAL (I) | 689 025.00 | | | 689 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 472.00 | | | 1 372 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 005.00 | | | 501 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 594.00 | | | 2 033 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 619.00 | | | 2 722 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 677.00 | | | 960 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 550.00 | 3 454.00 | 3 349 004.00 | 3 345 550.00 |
FG Production vendue services | 378 221.00 | | 378 221.00 | 378 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 771.00 | 3 454.00 | 3 727 225.00 | 3 723 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 409.00 | | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 946.00 | | | 3 748 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 920.00 | | | 3 859 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 975.00 | | | -110 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 463.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 293 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 125 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 999.00 | 441.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 318.00 | 441.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 004.00 | 501 004.00 | | 501 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 322 818.00 | 322 818.00 | | 322 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 472.00 | 323 538.00 | 984 220.00 | 1 372 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 250.00 | | | 248 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 702.00 | 566 381.00 | 18 321.00 | 584 702.00 |
VW T.V.A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 611.00 | 960 677.00 | 984 220.00 | 2 009 611.00 |