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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 099.00 | 4 587.00 | 3 512.00 | 8 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 295.00 | 24 859.00 | 1 436.00 | 26 295.00 |
AH Fonds commercial | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 151.00 | 5 004.00 | 9 147.00 | 14 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 734.00 | 54 189.00 | 86 545.00 | 140 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 967.00 | 88 639.00 | 234 328.00 | 322 967.00 |
BT Marchandises | 831 649.00 | 13 792.00 | 817 857.00 | 831 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 376.00 | 3 558.00 | 361 818.00 | 365 376.00 |
BZ Autres créances | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
CF Disponibilités | 304 417.00 | | 304 417.00 | 304 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 247.00 | 17 350.00 | 1 645 897.00 | 1 663 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 102.00 | 105 989.00 | 2 282 113.00 | 2 388 102.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 744.00 | | | -284 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
DL TOTAL (I) | 673 419.00 | | | 673 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 526.00 | | | 905 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 989.00 | | | 483 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 694.00 | | | 1 608 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 113.00 | | | 2 282 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 481.00 | | | 991 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 856.00 | 6 092.00 | 4 748 948.00 | 4 742 856.00 |
FD Production vendue biens | -1 782.00 | | -1 782.00 | -1 782.00 |
FG Production vendue services | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 639.00 | 6 092.00 | 5 207 731.00 | 5 201 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 078.00 | | | -39 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 188.00 | | | 5 245 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 025.00 | | | 5 087 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 074.00 | | 7 493.00 | 318 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 322 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 154 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 992.00 | | 7 493.00 | 149 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 044.00 | 34 875.00 | 2 280.00 | 56 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | 1 619.00 | | 2 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 095.00 | 8 764.00 | | 16 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 981.00 | 24 492.00 | 2 280.00 | 36 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 055.00 | 13 792.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | 2 546.00 | 870.00 | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | 16 338.00 | 2 926.00 | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | 16 338.00 | 2 926.00 | 3 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 338.00 | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 988.00 | 483 988.00 | | 483 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 356 351.00 | 356 351.00 | | 356 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 526.00 | 333 587.00 | 571 939.00 | 905 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 683.00 | | | 330 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 090.00 | 526 769.00 | 18 321.00 | 545 090.00 |
VW T.V.A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 420.00 | 991 481.00 | 571 939.00 | 1 563 420.00 |