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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 099.00 | 2 968.00 | 5 131.00 | 8 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 295.00 | 16 095.00 | 10 200.00 | 26 295.00 |
AH Fonds commercial | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 3 368.00 | 6 690.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 934.00 | 33 613.00 | 106 321.00 | 139 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 074.00 | 56 044.00 | 262 030.00 | 318 074.00 |
BT Marchandises | 1 030 162.00 | 2 056.00 | 1 028 106.00 | 1 030 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 139.00 | 1 882.00 | 456 257.00 | 458 139.00 |
BZ Autres créances | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
CF Disponibilités | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 525.00 | 3 938.00 | 1 715 587.00 | 1 719 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 358.00 | 59 982.00 | 2 380 376.00 | 2 440 358.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 975.00 | | | -110 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 769.00 | | | -173 769.00 |
DL TOTAL (I) | 515 256.00 | | | 515 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 170.00 | | | 1 236 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 002.00 | | | 423 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 120.00 | | | 1 865 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 376.00 | | | 2 380 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 418.00 | | | 937 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718 256.00 | 487.00 | 3 718 743.00 | 3 718 256.00 |
FD Production vendue biens | -1 835.00 | | -1 835.00 | -1 835.00 |
FG Production vendue services | 396 061.00 | | 396 061.00 | 396 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 482.00 | 487.00 | 4 112 969.00 | 4 112 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GE Autres charges | | | 10 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 122.00 | | | 4 165 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 891.00 | | | 4 338 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 769.00 | | | -173 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 864.00 | | 28 610.00 | 293 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 318 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 149 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 782.00 | | 28 610.00 | 125 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 557.00 | 34 057.00 | 1 570.00 | 23 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | 1 619.00 | | 1 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | 8 764.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | 23 674.00 | 1 570.00 | 14 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 001.00 | 2 055.00 | 3 001.00 | 3 001.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | 1 800.00 | 671.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754.00 | 3 856.00 | 3 672.00 | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | 3 856.00 | 3 672.00 | 3 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 857.00 | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 001.00 | 423 001.00 | | 423 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
UX Autres créances clients | 453 245.00 | 453 245.00 | | 453 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 169.00 | 330 871.00 | 905 298.00 | 1 236 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 846.00 | 543 525.00 | 18 321.00 | 561 846.00 |
VW T.V.A. | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 715.00 | 937 417.00 | 905 298.00 | 1 842 715.00 |