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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | -5 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 890.00 | 13 067.00 | 318 823.00 | 331 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 467.00 | 1 055.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 427.00 | 19 134.00 | 372 293.00 | 391 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 043.00 | | 846 043.00 | 846 043.00 |
BN En cours de production de biens | 540 412.00 | | 540 412.00 | 540 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 691.00 | | 2 233 691.00 | 2 233 691.00 |
BZ Autres créances | 1 679 443.00 | | 1 679 443.00 | 1 679 443.00 |
CF Disponibilités | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 319.00 | | 5 502 319.00 | 5 502 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 747.00 | 19 134.00 | 5 924 613.00 | 5 943 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 832.00 | | | 628 832.00 |
DL TOTAL (I) | 728 832.00 | | | 728 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 525.00 | | | 551 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 113.00 | | | 2 062 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 487.00 | | | 1 842 487.00 |
EA Autres dettes | 645 082.00 | | | 645 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 781.00 | | | 5 195 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 613.00 | | | 5 924 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 207.00 | | | 4 851 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 415 308.00 | | 1 415 308.00 | 1 415 308.00 |
FG Production vendue services | 13 041 328.00 | | 13 041 328.00 | 13 041 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 456 637.00 | | 14 456 637.00 | 14 456 637.00 |
FM Production stockée | | | 540 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 022 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 165.00 | |
GE Autres charges | | | 71 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 022 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 674.00 | | | 1 061 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 900.00 | | | 1 112 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 918.00 | | | 300 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 969.00 | | | 154 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 887.00 | | | 455 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 013.00 | | | 657 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 143 082.00 | | | 16 143 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 514 249.00 | | | 15 514 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 832.00 | | | 628 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 990.00 | | | 133 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 547 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 391 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 000.00 | 333 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 165.00 | 1 031.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 565.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 113.00 | 2 062 113.00 | | 2 062 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 049.00 | 516 049.00 | | 516 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 476.00 | 727 478.00 | | 727 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 082.00 | 645 082.00 | | 645 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 691.00 | 2 233 691.00 | | 2 233 691.00 |
VB T. V. A. | 216 972.00 | 216 972.00 | | 216 972.00 |
VC Groupe et associés | 623 171.00 | 623 171.00 | | 623 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 525.00 | 301 525.00 | | 301 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 32 926.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 595.00 | 3 950 581.00 | 28 014.00 | 3 978 595.00 |
VW T.V.A. | 593 526.00 | 593 526.00 | | 593 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 207.00 | 4 851 207.00 | 122 926.00 | 5 191 207.00 |