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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 135.00 | 85 512.00 | 591 623.00 | 677 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 424.00 | 1 797.00 | 258 626.00 | 260 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 573.00 | 87 309.00 | 908 264.00 | 995 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 141.00 | | 677 141.00 | 677 141.00 |
BN En cours de production de biens | 871 661.00 | | 871 661.00 | 871 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 053.00 | 11 972.00 | 3 598 081.00 | 3 610 053.00 |
BZ Autres créances | 1 904 387.00 | | 1 904 387.00 | 1 904 387.00 |
CF Disponibilités | 585 859.00 | | 585 859.00 | 585 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 134.00 | 11 972.00 | 7 676 162.00 | 7 688 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 707.00 | 99 281.00 | 8 634 426.00 | 8 733 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 832.00 | | | 618 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
DL TOTAL (I) | 816 265.00 | | | 816 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 328.00 | | | 2 777 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 950.00 | | | 2 768 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 921.00 | | | 1 918 921.00 |
EA Autres dettes | 260 980.00 | | | 260 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818 161.00 | | | 7 818 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 426.00 | | | 8 634 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 388 595.00 | | | 5 388 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 214.00 | | | 425 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579 331.00 | | 1 579 331.00 | 1 579 331.00 |
FG Production vendue services | 10 622 957.00 | | 10 622 957.00 | 10 622 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 202 287.00 | | 12 202 287.00 | 12 202 287.00 |
FM Production stockée | | | 331 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 849 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 705 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 875 174.00 | | | 12 875 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 787 742.00 | | | 12 787 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 427.00 | | 604 146.00 | 391 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 413.00 | | 604 146.00 | 333 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 534.00 | 73 775.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 534.00 | 73 775.00 | | 13 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 950.00 | 2 768 950.00 | | 2 768 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 785.00 | 447 785.00 | | 447 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 213.00 | 645 213.00 | | 645 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 980.00 | 260 980.00 | | 260 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 969.00 | 3 592 969.00 | | 3 592 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VB T. V. A. | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VC Groupe et associés | 582 705.00 | 582 705.00 | | 582 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 328.00 | 427 328.00 | | 427 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 000.00 | 2 415.00 | 1 922 586.00 | 2 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 985.00 | 1 223 985.00 | | 1 223 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 451.00 | 5 552 437.00 | 28 014.00 | 5 580 451.00 |
VW T.V.A. | 746 895.00 | 746 895.00 | | 746 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816 179.00 | 5 388 595.00 | 2 002 586.00 | 7 816 179.00 |