| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 850.00 | 218 679.00 | 534 171.00 | 752 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 250.00 | 31 091.00 | 301 159.00 | 332 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 115.00 | 249 770.00 | 893 345.00 | 1 143 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 621.00 | | 1 221 621.00 | 1 221 621.00 |
BN En cours de production de biens | 873 575.00 | | 873 575.00 | 873 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 941.00 | 92 647.00 | 3 570 294.00 | 3 662 941.00 |
BZ Autres créances | 3 129 373.00 | | 3 129 373.00 | 3 129 373.00 |
CF Disponibilités | 442 267.00 | | 442 267.00 | 442 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386 706.00 | 92 647.00 | 9 294 059.00 | 9 386 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 821.00 | 342 417.00 | 10 187 404.00 | 10 529 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 265.00 | | | 706 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 017.00 | | | -259 017.00 |
DL TOTAL (I) | 557 248.00 | | | 557 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 687.00 | | | 2 438 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 125.00 | | | 5 052 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 814.00 | | | 1 862 814.00 |
EA Autres dettes | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 630 156.00 | | | 9 630 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 187 404.00 | | | 10 187 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 589 859.00 | | | 7 589 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692 633.00 | | 1 692 633.00 | 1 692 633.00 |
FG Production vendue services | 16 513 084.00 | | 16 513 084.00 | 16 513 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 205 717.00 | | 18 205 717.00 | 18 205 717.00 |
FM Production stockée | | | 1 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 345 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 187 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 679.00 | | | 272 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 468.00 | | | 338 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 468.00 | | | -338 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 134.00 | | | 18 356 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 615 151.00 | | | 18 615 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 017.00 | | | -259 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 573.00 | | 147 541.00 | 995 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 559.00 | | 147 541.00 | 937 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 309.00 | 162 461.00 | | 87 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 309.00 | 162 461.00 | | 87 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 972.00 | 15 706.00 | 820.00 | 11 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 972.00 | 15 706.00 | 820.00 | 11 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 972.00 | 15 706.00 | 820.00 | 11 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 706.00 | 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 125.00 | 5 052 125.00 | | 5 052 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 962.00 | 478 962.00 | | 478 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 257.00 | 563 257.00 | | 563 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 982.00 | 174 982.00 | | 174 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 846.00 | 3 557 846.00 | | 3 557 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
VB T. V. A. | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
VC Groupe et associés | 856 606.00 | 856 606.00 | | 856 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 000.00 | 356 250.00 | 1 968 750.00 | 2 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187 413.00 | 2 187 413.00 | | 2 187 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 110.00 | 6 830 096.00 | 28 014.00 | 6 858 110.00 |
VW T.V.A. | 806 557.00 | 806 557.00 | | 806 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618 609.00 | 7 589 859.00 | 2 028 750.00 | 9 618 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
ST Autres comptes | 1 880 205.00 | | | 1 880 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 135.00 | | | 611 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
YT Sous‐traitance | 1 781 784.00 | | | 1 781 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 537.00 | | | 168 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 831 248.00 | | | 3 831 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 020 214.00 | | | 3 020 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 612 617.00 | | | 4 612 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |