| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 457.00 | 3 261.00 | 12 196.00 | 15 457.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 678.00 | 1 603.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 921.00 | 19 162.00 | 116 759.00 | 135 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 120.00 | 23 101.00 | 191 019.00 | 214 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 987.00 | | 155 987.00 | 155 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 107.00 | 23 101.00 | 347 006.00 | 370 107.00 |
CU Autres participations | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
EA Autres dettes | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 207.00 | | | 308 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 006.00 | | | 347 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 178.00 | | | 212 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 598.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 478.00 | 214 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 478.00 | 138 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 911.00 | 810.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 650.00 | 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 554.00 | 25 525.00 | 96 029.00 | 121 554.00 |
VP Divers | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 083.00 | 92 166.00 | 917.00 | 93 083.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 207.00 | 212 178.00 | 96 029.00 | 308 207.00 |