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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 457.00 | 10 990.00 | 4 467.00 | 15 457.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 1 819.00 | 462.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 763.00 | 45 379.00 | 95 384.00 | 140 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 963.00 | 58 188.00 | 160 775.00 | 218 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 058.00 | 1 116.00 | 123 942.00 | 125 058.00 |
BZ Autres créances | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CF Disponibilités | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 819.00 | 1 116.00 | 336 703.00 | 337 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 781.00 | 59 304.00 | 497 478.00 | 556 781.00 |
CU Autres participations | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 708.00 | -1 201.00 | | -18 708.00 |
DL TOTAL (I) | 20 091.00 | 38 799.00 | | 20 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 516.00 | 121 561.00 | | 246 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 782.00 | 94 909.00 | | 76 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 656.00 | 78 621.00 | | 133 656.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | 13 115.00 | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 387.00 | 308 207.00 | | 477 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 478.00 | 347 006.00 | | 497 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 778.00 | 212 178.00 | | 366 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 120.00 | | 74 669.00 | 214 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 827.00 | 218 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 827.00 | 143 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 202.00 | | 74 669.00 | 138 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 57 310.00 | 22 223.00 | 23 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 261.00 | 7 729.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 840.00 | 49 581.00 | 22 223.00 | 19 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 122 827.00 | 122 827.00 | | 122 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 501.00 | 35 893.00 | 110 608.00 | 146 501.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VP Divers | 5 532.00 | 5 525.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 369.00 | 191 452.00 | 917.00 | 192 369.00 |
VW T.V.A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 387.00 | 366 779.00 | 110 608.00 | 477 387.00 |