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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 472.00 | 99 018.00 | 80 454.00 | 179 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 854.00 | 116 756.00 | 148 099.00 | 264 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 979.00 | | 184 979.00 | 184 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 834.00 | 116 756.00 | 333 078.00 | 449 834.00 |
CU Autres participations | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 909.00 | -1 201.00 | | -19 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 101.00 | -18 708.00 | | -104 101.00 |
DL TOTAL (I) | -84 010.00 | 20 091.00 | | -84 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 650.00 | 246 516.00 | | 210 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 618.00 | 76 782.00 | | 85 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 896.00 | 133 656.00 | | 108 896.00 |
EA Autres dettes | 11 924.00 | 20 414.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 089.00 | 477 387.00 | | 417 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 078.00 | 497 478.00 | | 333 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 174.00 | 366 778.00 | | 259 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 963.00 | | 47 311.00 | 218 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 27 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 264 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 181 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 044.00 | | 39 211.00 | 143 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | 8 100.00 | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 188.00 | 59 071.00 | 503.00 | 58 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 990.00 | 4 467.00 | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 198.00 | 54 604.00 | 503.00 | 47 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 608.00 | 52 693.00 | 157 915.00 | 210 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VP Divers | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 269.00 | 107 169.00 | 8 100.00 | 115 269.00 |
VW T.V.A. | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 089.00 | 259 174.00 | 157 915.00 | 417 089.00 |