| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 701 670.00 | | 39 701 670.00 | 39 701 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
BZ Autres créances | 385 142.00 | | 385 142.00 | 385 142.00 |
CF Disponibilités | 156 355.00 | | 156 355.00 | 156 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 653.00 | | 608 653.00 | 608 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 311 323.00 | | 40 311 323.00 | 40 311 323.00 |
CU Autres participations | 39 701 670.00 | | 39 701 670.00 | 39 701 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 898 987.00 | | | 20 898 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 394.00 | | | -745 394.00 |
DL TOTAL (I) | 20 153 593.00 | | | 20 153 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 157 730.00 | | | 20 157 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 311 323.00 | | | 40 311 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 262.00 | | 230 262.00 | 230 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 262.00 | | 230 262.00 | 230 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 810.00 | | | -24 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 657.00 | | | 975 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 394.00 | | | -745 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 701 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 701 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 701 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 701 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UX Autres créances clients | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VB T. V. A. | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800 000.00 | | | 19 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 298.00 | 452 298.00 | | 452 298.00 |
VW T.V.A. | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 157 730.00 | 357 730.00 | 19 800 000.00 | 20 157 730.00 |