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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 545.00 | 4 877.00 | 5 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 347.00 | 12 449.00 | 60 899.00 | 73 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 898 866.00 | 12 994.00 | 44 885 873.00 | 44 898 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 644.00 | | 838 644.00 | 838 644.00 |
BZ Autres créances | 876 064.00 | | 876 064.00 | 876 064.00 |
CF Disponibilités | 1 928 203.00 | | 1 928 203.00 | 1 928 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 613.00 | | 3 702 613.00 | 3 702 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 601 480.00 | 12 993.00 | 48 588 486.00 | 48 601 480.00 |
CU Autres participations | 44 818 897.00 | | 44 818 897.00 | 44 818 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 898 987.00 | 20 898 987.00 | | 20 898 987.00 |
DH Report à nouveau | 747 257.00 | -745 394.00 | | 747 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 396.00 | 1 492 651.00 | | 2 973 396.00 |
DL TOTAL (I) | 24 619 640.00 | 21 646 244.00 | | 24 619 640.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 633 333.00 | 14 461 468.00 | | 17 633 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 208.00 | 2 718 380.00 | | 2 056 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 646.00 | 139 213.00 | | 292 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 809.00 | 495 913.00 | | 678 809.00 |
EA Autres dettes | 507 851.00 | 112 234.00 | | 507 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 968 846.00 | 20 727 209.00 | | 23 968 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 588 486.00 | 42 373 453.00 | | 48 588 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 735.00 | | 3 328 735.00 | 3 328 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 735.00 | | 3 328 735.00 | 3 328 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | 22 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 628 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 9 779.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 56.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 340.00 | -1 994.00 | | 360 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 988.00 | 3 756 373.00 | | 5 979 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 592.00 | 2 263 723.00 | | 3 006 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 396.00 | 1 492 651.00 | | 2 973 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 751 498.00 | | 4 970 504.00 | 39 751 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 628 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 135.00 | | 44 706 866.00 | 15 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 135.00 | | 5 422.00 | 15 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 657.00 | | 3 900.00 | 16 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 271.00 | | 42 077.00 | 31 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 703 570.00 | | 4 924 527.00 | 39 703 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 10 504.00 | | 2 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 366.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 10 139.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 646.00 | 292 646.00 | | 292 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 851.00 | 507 851.00 | | 507 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 838 644.00 | 838 644.00 | | 838 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VB T. V. A. | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VC Groupe et associés | 861 428.00 | 861 428.00 | | 861 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 633 333.00 | 6 433 333.00 | 4 800 000.00 | 17 633 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 208.00 | 2 056 208.00 | | 2 056 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166 667.00 | | | 2 166 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VP Divers | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 610.00 | 1 966 410.00 | 1 200.00 | 1 967 610.00 |
VW T.V.A. | 421 771.00 | 421 771.00 | | 421 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 968 846.00 | 9 968 846.00 | 7 600 000.00 | 23 968 846.00 |