| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 179.00 | 1 342.00 | 1 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 271.00 | 2 310.00 | 28 961.00 | 31 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 751 498.00 | 2 489.00 | 39 749 009.00 | 39 751 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 558.00 | | 590 558.00 | 590 558.00 |
BZ Autres créances | 1 959 491.00 | | 1 959 491.00 | 1 959 491.00 |
CF Disponibilités | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 444.00 | | 2 624 444.00 | 2 624 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 375 942.00 | 2 489.00 | 42 373 453.00 | 42 375 942.00 |
CU Autres participations | 39 702 370.00 | | 39 702 370.00 | 39 702 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 898 987.00 | | | 20 898 987.00 |
DH Report à nouveau | -745 394.00 | | | -745 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 651.00 | | | 1 492 651.00 |
DL TOTAL (I) | 21 646 244.00 | | | 21 646 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461 468.00 | | | 14 461 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 380.00 | | | 2 718 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 914.00 | | | 495 914.00 |
EA Autres dettes | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 727 209.00 | | | 20 727 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 373 453.00 | | | 42 373 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 209.00 | | | 7 927 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 701.00 | | 2 435 701.00 | 2 435 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 701.00 | | 2 435 701.00 | 2 435 701.00 |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 373.00 | | | 3 756 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 723.00 | | | 2 263 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 651.00 | | | 1 492 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 701 670.00 | | 49 828.00 | 39 701 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 703 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 751 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 701 670.00 | | 1 900.00 | 39 701 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 489.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 590 558.00 | 590 558.00 | | 590 558.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 607.00 | 1 921 607.00 | | 1 921 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400 000.00 | 1 600 000.00 | 6 400 000.00 | 14 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 718 380.00 | 2 718 380.00 | | 2 718 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 744.00 | 2 556 544.00 | 1 200.00 | 2 557 744.00 |
VW T.V.A. | 171 563.00 | 171 563.00 | | 171 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 727 209.00 | 7 927 209.00 | 6 400 000.00 | 20 727 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
ST Autres comptes | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 880.00 | | | 432 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 569.00 | | | 381 569.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |