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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 981.00 | 40 860.00 | 7 121.00 | 47 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 300.00 | 71 647.00 | 15 653.00 | 87 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 373.00 | 112 507.00 | 33 866.00 | 146 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 813.00 | | 168 813.00 | 168 813.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 317 064.00 | | 317 064.00 | 317 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 493.00 | | 499 493.00 | 499 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 866.00 | 112 507.00 | 533 360.00 | 645 866.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 343.00 | | | 257 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 278 908.00 | | | 278 908.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 452.00 | | | 232 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 360.00 | | | 533 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 537.00 | | | 217 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 348.00 | 15 675.00 | 516.00 | 97 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 348.00 | 15 675.00 | 516.00 | 97 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | 22 000.00 | 2 613.00 | 2 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 8 736.00 | 10 264.00 | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 473.00 | 178 473.00 | | 178 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 883.00 | 178 473.00 | 10 410.00 | 188 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 452.00 | 222 188.00 | 10 264.00 | 232 452.00 |