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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 863.00 | 46 391.00 | 5 472.00 | 51 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 059.00 | 86 870.00 | 5 189.00 | 92 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 014.00 | 133 261.00 | 14 753.00 | 148 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 858.00 | 6 146.00 | 117 712.00 | 123 858.00 |
BZ Autres créances | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CF Disponibilités | 680 036.00 | | 680 036.00 | 680 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 475.00 | 6 146.00 | 828 328.00 | 834 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 489.00 | 139 407.00 | 843 082.00 | 982 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 947.00 | 270 108.00 | | 170 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 700.00 | 31 839.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 205 446.00 | 310 747.00 | | 205 446.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 975.00 | 15 641.00 | | 156 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 400.00 | 89 324.00 | | 224 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 893.00 | 49 265.00 | | 84 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 368.00 | 84 681.00 | | 149 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 636.00 | 267 419.00 | | 615 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 082.00 | 600 166.00 | | 843 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 636.00 | 238 912.00 | | 615 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 1 207.00 | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 573.00 | | 280 431.00 | 149 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 990.00 | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 990.00 | 148 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 481.00 | | 5 441.00 | 138 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | 274 990.00 | 11 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 277.00 | 5 984.00 | 133 261.00 | 127 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 277.00 | 5 984.00 | 133 261.00 | 127 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 296.00 | 156 296.00 | | 156 296.00 |
VI Groupe et associés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VP Divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 243.00 | 140 243.00 | | 140 243.00 |
VW T.V.A. | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 636.00 | 615 636.00 | | 615 636.00 |