| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 181.00 | 43 628.00 | 7 553.00 | 51 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 300.00 | 83 648.00 | 3 652.00 | 87 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 573.00 | 127 277.00 | 22 296.00 | 149 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 032.00 | 6 146.00 | 180 885.00 | 187 032.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 384 541.00 | | 384 541.00 | 384 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 016.00 | 6 146.00 | 577 870.00 | 584 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 589.00 | 133 423.00 | 600 166.00 | 733 589.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 108.00 | | | 270 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
DL TOTAL (I) | 310 747.00 | | | 310 747.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 420.00 | | | 267 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 166.00 | | | 600 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 420.00 | | | 267 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 507.00 | 14 770.00 | | 112 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 507.00 | 14 770.00 | | 112 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 985.00 | 196 575.00 | 10 410.00 | 206 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 912.00 | 238 912.00 | | 238 912.00 |