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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AN Terrains | 204 473.00 | 188 545.00 | 15 927.00 | 204 473.00 |
AP Constructions | 1 329 806.00 | 1 224 589.00 | 105 217.00 | 1 329 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 756.00 | 46 245.00 | 11 512.00 | 57 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 861 670.00 | | 1 861 670.00 | 1 861 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 534.00 | 1 861 933.00 | 2 329 601.00 | 4 191 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BZ Autres créances | 647 809.00 | 590 000.00 | 57 809.00 | 647 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 133.00 | 2 100.00 | 797 033.00 | 799 133.00 |
CF Disponibilités | 524 435.00 | | 524 435.00 | 524 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 141.00 | 592 100.00 | 1 416 041.00 | 2 008 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 676.00 | 2 454 033.00 | 3 745 642.00 | 6 199 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 715 768.00 | 396 684.00 | 319 084.00 | 715 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 433.00 | | | 565 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 478.00 | 1 581 478.00 | | 1 581 478.00 |
DH Report à nouveau | -631 155.00 | | | -631 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 434.00 | -631 155.00 | | 118 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 189.00 | 1 376 323.00 | | 2 060 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 50 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 50 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 276.00 | 581 427.00 | | 1 602 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 46 141.00 | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 730.00 | 2 597 699.00 | | 48 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 453.00 | 3 227 133.00 | | 1 677 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 642.00 | 4 653 455.00 | | 3 745 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 573.00 | 3 227 133.00 | | 1 669 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 252.00 | | 202 252.00 | 202 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 252.00 | | 202 252.00 | 202 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 853.00 | 6 711.00 | | 15 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 853.00 | 115 956.00 | | 15 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 7 663.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 113 813.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 303.00 | 2 143.00 | | 13 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 375 712.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 080.00 | 418 270.00 | | 475 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 646.00 | 1 049 425.00 | | 356 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 434.00 | -631 155.00 | | 118 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 864.00 | | 1 251 670.00 | 4 739 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 2 593 629.00 | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 4 191 534.00 | 1 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 035.00 | | | 1 592 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 959.00 | | 1 251 670.00 | 3 141 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 054.00 | 26 316.00 | | 1 312 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 184.00 | 26 316.00 | | 1 306 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 884.00 | 31 146.00 | 117 030.00 | 85 884.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 8 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 101 142.00 | 9 042.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 448.00 | 132 288.00 | 146 072.00 | 1 129 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 448.00 | 140 288.00 | 196 072.00 | 1 179 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 98 000.00 | 196 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VC Groupe et associés | 593 964.00 | 593 964.00 | | 593 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 396.00 | 1 594 396.00 | | 1 594 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VP Divers | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 765.00 | 688 734.00 | 12 031.00 | 700 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 453.00 | 1 669 573.00 | | 1 677 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |