| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 997.00 | 18 992.00 | 148 005.00 | 166 997.00 |
AN Terrains | 204 473.00 | 192 200.00 | 12 272.00 | 204 473.00 |
AP Constructions | 1 329 806.00 | 1 254 880.00 | 74 926.00 | 1 329 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 57 316.00 | 1 352.00 | 58 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716 170.00 | | 716 170.00 | 716 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 912.00 | 1 895 942.00 | 1 305 970.00 | 3 201 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 669.00 | 13 249.00 | 68 420.00 | 81 669.00 |
BZ Autres créances | 576 855.00 | 570 000.00 | 6 855.00 | 576 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 921.00 | 112.00 | 386 809.00 | 386 921.00 |
CF Disponibilités | 387 786.00 | | 387 786.00 | 387 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 060.00 | 583 361.00 | 856 699.00 | 1 440 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 972.00 | 2 479 303.00 | 2 162 669.00 | 4 641 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
CU Autres participations | 715 768.00 | 366 684.00 | 349 084.00 | 715 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 433.00 | 565 433.00 | | 565 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 309.00 | 572 156.00 | | 565 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 777.00 | 145 952.00 | | 73 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 519.00 | 1 709 541.00 | | 1 630 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 517.00 | 444 370.00 | | 342 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 635.00 | 30 097.00 | | 24 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 668.00 | 192 641.00 | | 102 668.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 332.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 150.00 | 667 440.00 | | 532 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 669.00 | 2 378 981.00 | | 2 162 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 270.00 | 659 560.00 | | 524 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 517.00 | | | 342 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 493.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 273.00 | 935 400.00 | | 135 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 273.00 | 942 568.00 | | 135 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | 1 275.00 | | 7 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 000.00 | 847 531.00 | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 146.00 | 848 806.00 | | 111 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 127.00 | 93 761.00 | | 24 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 328.00 | 33 033.00 | | 35 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 830.00 | 1 634 285.00 | | 435 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 053.00 | 1 488 332.00 | | 362 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 777.00 | 145 952.00 | | 73 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 000.00 | | 912.00 | 3 511 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 1 436 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 3 201 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 868.00 | | | 172 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 035.00 | | 912.00 | 1 592 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 098.00 | | | 1 746 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 905.00 | 40 474.00 | | 1 361 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 18 992.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 035.00 | 21 482.00 | | 1 356 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | 7 493.00 | | 5 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593 161.00 | | 23 049.00 | 593 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 251.00 | 7 493.00 | 51 819.00 | 1 121 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 251.00 | 7 493.00 | 53 819.00 | 1 123 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 493.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 53 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VC Groupe et associés | 574 901.00 | 4 901.00 | 570 000.00 | 574 901.00 |
VI Groupe et associés | 334 637.00 | 334 637.00 | | 334 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 513.00 | 99 513.00 | 570 000.00 | 669 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 150.00 | 524 270.00 | | 532 150.00 |