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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 997.00 | | 166 997.00 | 166 997.00 |
AN Terrains | 204 473.00 | 191 047.00 | 13 426.00 | 204 473.00 |
AP Constructions | 1 329 806.00 | 1 239 996.00 | 89 810.00 | 1 329 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 756.00 | 51 871.00 | 5 885.00 | 57 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026 170.00 | 13 770.00 | 1 012 400.00 | 1 026 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 511 000.00 | 1 884 238.00 | 1 626 762.00 | 3 511 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 737.00 | 5 756.00 | 58 981.00 | 64 737.00 |
BZ Autres créances | 614 468.00 | 590 000.00 | 24 468.00 | 614 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 921.00 | 3 161.00 | 383 760.00 | 386 921.00 |
CF Disponibilités | 279 545.00 | | 279 545.00 | 279 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 136.00 | 598 917.00 | 752 219.00 | 1 351 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 136.00 | 2 483 155.00 | 2 378 981.00 | 4 862 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
CU Autres participations | 715 768.00 | 381 684.00 | 334 084.00 | 715 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 433.00 | 565 433.00 | | 565 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 581 478.00 | | |
DH Report à nouveau | 572 156.00 | -631 155.00 | | 572 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 952.00 | 118 434.00 | | 145 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 541.00 | 2 060 189.00 | | 1 709 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 370.00 | 1 602 276.00 | | 444 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 26 447.00 | | 30 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 641.00 | 48 730.00 | | 192 641.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 440.00 | 1 677 453.00 | | 667 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 981.00 | 3 745 642.00 | | 2 378 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 560.00 | 1 669 573.00 | | 659 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 370.00 | | | 444 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 405.00 | | 208 405.00 | 208 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 405.00 | | 208 405.00 | 208 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168.00 | 15 853.00 | | 7 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 400.00 | | | 935 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 568.00 | 15 853.00 | | 942 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 2 550.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 531.00 | | | 847 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 806.00 | 2 550.00 | | 848 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 761.00 | 13 303.00 | | 93 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 033.00 | 562.00 | | 33 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 285.00 | 475 080.00 | | 1 634 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 332.00 | 356 646.00 | | 1 488 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 952.00 | 118 434.00 | | 145 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 035.00 | | | 1 592 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 370.00 | 23 535.00 | | 1 338 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 499.00 | 23 535.00 | | 1 332 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 770.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 6 000.00 | 8 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 756.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592 100.00 | 3 161.00 | 2 100.00 | 592 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 664.00 | 22 687.00 | 17 100.00 | 1 115 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 664.00 | 22 687.00 | 23 100.00 | 1 123 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 931.00 | 23 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 30.00 | | 30 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 593 770.00 | 593 770.00 | | 593 770.00 |
VI Groupe et associés | 436 490.00 | 436 490.00 | | 436 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VP Divers | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |