| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 887 910.00 | | 887 910.00 | 887 910.00 |
AP Constructions | 10 417 479.00 | 3 373 006.00 | 7 044 472.00 | 10 417 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 905.00 | 15 598.00 | 820 307.00 | 835 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 791 293.00 | 3 388 604.00 | 9 402 689.00 | 12 791 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 090.00 | | 850 090.00 | 850 090.00 |
BZ Autres créances | 227 152.00 | | 227 152.00 | 227 152.00 |
CF Disponibilités | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 682.00 | | 1 154 682.00 | 1 154 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 945 975.00 | 3 388 604.00 | 10 557 371.00 | 13 945 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 850.00 | 451 850.00 | | 451 850.00 |
DG Autres réserves | 1 680 937.00 | 1 585 095.00 | | 1 680 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 980.00 | 95 843.00 | | 172 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 767.00 | 2 132 787.00 | | 2 305 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 628.00 | 2 949 035.00 | | 4 104 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843 716.00 | 3 710 862.00 | | 3 843 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 56 675.00 | | 89 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 645.00 | 53 797.00 | | 206 645.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 251 604.00 | 6 782 002.00 | | 8 251 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 557 371.00 | 8 914 788.00 | | 10 557 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 134.00 | | | 4 788 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 874 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 465.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 465.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 1 589.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 375.00 | 302 222.00 | | 875 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 395.00 | 206 379.00 | | 702 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 980.00 | 95 843.00 | | 172 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 403 389.00 | | 1 512 905.00 | 11 403 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 12 791 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 12 141 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 403 389.00 | | 862 905.00 | 11 403 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 779.00 | 294 825.00 | | 3 093 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 779.00 | 294 825.00 | | 3 093 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 645.00 | 206 645.00 | | 206 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 850 090.00 | 850 090.00 | | 850 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 628.00 | 641 158.00 | 2 728 907.00 | 4 104 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 292.00 | 3 809 292.00 | | 3 809 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 448 706.00 | | | 1 448 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 443.00 | | | 288 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 152.00 | 227 152.00 | | 227 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 556.00 | 1 079 556.00 | | 1 079 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251 604.00 | 4 788 134.00 | 2 728 907.00 | 8 251 604.00 |