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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 887 910.00 | | 887 910.00 | 887 910.00 |
AP Constructions | 10 417 479.00 | 4 184 533.00 | 6 232 946.00 | 10 417 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 888.00 | 179 930.00 | 658 958.00 | 838 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 277.00 | 4 364 463.00 | 8 429 814.00 | 12 794 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 171.00 | | 750 171.00 | 750 171.00 |
BZ Autres créances | 410 278.00 | | 410 278.00 | 410 278.00 |
CF Disponibilités | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 163.00 | | 1 192 163.00 | 1 192 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 986 440.00 | 4 364 463.00 | 9 621 977.00 | 13 986 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 450 325.00 | 450 325.00 | | 450 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 654 913.00 | 1 853 765.00 | | 1 654 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 418.00 | -198 852.00 | | -126 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 497.00 | 2 106 915.00 | | 1 980 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 090.00 | 1 198.00 | | 1 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 476.00 | 3 490 211.00 | | 2 833 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296 292.00 | 4 130 292.00 | | 4 296 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 28 685.00 | | 54 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 992.00 | 172 040.00 | | 266 992.00 |
EA Autres dettes | 189 524.00 | 143 399.00 | | 189 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 480.00 | 7 965 825.00 | | 7 641 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 977.00 | 10 072 740.00 | | 9 621 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 386.00 | | 1 166 386.00 | 1 166 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 386.00 | | 1 166 386.00 | 1 166 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 964.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 253.00 | 300.00 | | -76 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 129.00 | 869 130.00 | | 1 214 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 547.00 | 1 067 981.00 | | 1 340 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 418.00 | -198 852.00 | | -126 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 791 293.00 | | 2 984.00 | 12 791 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 794 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 144 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141 293.00 | | 2 984.00 | 12 141 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 499.00 | 472 964.00 | | 3 891 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891 499.00 | 472 964.00 | | 3 891 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
UX Autres créances clients | 750 171.00 | 750 171.00 | | 750 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807 844.00 | 673 315.00 | 2 133 153.00 | 2 807 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 255 292.00 | 4 255 292.00 | | 4 255 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 003.00 | | | 657 003.00 |
VP Divers | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 056.00 | 382 056.00 | | 382 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 010.00 | 1 163 010.00 | | 1 163 010.00 |
VW T.V.A. | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 848.00 | 5 481 318.00 | 2 133 153.00 | 7 615 848.00 |