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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 887 910.00 | | 887 910.00 | 887 910.00 |
AP Constructions | 10 417 479.00 | 3 793 861.00 | 6 623 618.00 | 10 417 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 905.00 | 97 638.00 | 738 267.00 | 835 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 791 293.00 | 3 891 499.00 | 8 899 795.00 | 12 791 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 241.00 | | 792 241.00 | 792 241.00 |
BZ Autres créances | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
CF Disponibilités | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 945.00 | | 1 172 945.00 | 1 172 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 964 239.00 | 3 891 499.00 | 10 072 740.00 | 13 964 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 850.00 | 451 850.00 | | 451 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 853 765.00 | 1 680 937.00 | | 1 853 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 852.00 | 172 980.00 | | -198 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 915.00 | 2 305 767.00 | | 2 106 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490 211.00 | 4 104 628.00 | | 3 490 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131 490.00 | 3 843 716.00 | | 4 131 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 685.00 | 89 877.00 | | 28 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 040.00 | 206 645.00 | | 172 040.00 |
EA Autres dettes | 143 399.00 | 6 738.00 | | 143 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 965 825.00 | 8 251 604.00 | | 7 965 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 740.00 | 10 557 371.00 | | 10 072 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 349.00 | 4 788 134.00 | | 5 132 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 302.00 | | 806 302.00 | 806 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 302.00 | | 806 302.00 | 806 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 895.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 174.00 | 67 174.00 | | -67 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 130.00 | 875 375.00 | | 869 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 981.00 | 702 395.00 | | 1 067 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 852.00 | 172 980.00 | | -198 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 791 293.00 | | | 12 791 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 791 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 141 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141 293.00 | | | 12 141 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 604.00 | 502 895.00 | | 3 388 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 604.00 | 502 895.00 | | 3 388 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 198.00 | 15 190.00 | | 15 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
UX Autres créances clients | 792 241.00 | 792 241.00 | | 792 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490 211.00 | 656 734.00 | 2 671 758.00 | 3 490 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 116 292.00 | 4 116 292.00 | | 4 116 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 554.00 | 350 554.00 | | 350 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 009.00 | 1 150 008.00 | | 1 150 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 965 825.00 | 5 132 348.00 | 2 671 758.00 | 7 965 825.00 |