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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 16 883.00 | 3 266.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 007.00 | 125 427.00 | 53 579.00 | 179 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 137.00 | 143 855.00 | 85 282.00 | 229 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BT Marchandises | 339 711.00 | | 339 711.00 | 339 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 353.00 | | 403 353.00 | 403 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 490.00 | 143 855.00 | 488 635.00 | 632 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | 326.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 186.00 | 5 074.00 | | -4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 38 136.00 | 47 323.00 | | 38 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 208.00 | 136 888.00 | | 128 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 137.00 | 80 000.00 | | 139 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 656.00 | 316 800.00 | | 147 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 418.00 | 30 555.00 | | 35 418.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 3 061.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 499.00 | 567 303.00 | | 450 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 635.00 | 614 626.00 | | 488 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 189.00 | 78 552.00 | 1 490 741.00 | 1 412 189.00 |
FG Production vendue services | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 113.00 | 78 552.00 | 1 503 665.00 | 1 425 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 183.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 183.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -183.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 1 174.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 906.00 | 1 491 878.00 | | 1 522 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 092.00 | 1 486 804.00 | | 1 527 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 186.00 | 5 074.00 | | -4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 048.00 | 17 806.00 | | 126 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 504.00 | 17 806.00 | | 124 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 656.00 | 147 656.00 | | 147 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 207.00 | 89 063.00 | 39 144.00 | 128 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701.00 | 53 122.00 | 6 579.00 | 59 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 499.00 | 411 355.00 | 39 144.00 | 450 499.00 |