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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 622.00 | 13 335.00 | 12 287.00 | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 421.00 | 178 533.00 | 141 888.00 | 320 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 137.00 | 193 412.00 | 196 725.00 | 390 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BT Marchandises | 414 388.00 | | 414 388.00 | 414 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CF Disponibilités | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 751.00 | | 543 751.00 | 543 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 889.00 | 193 412.00 | 740 477.00 | 933 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 498.00 | 399.00 | | 17 498.00 |
DH Report à nouveau | | -4 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 666.00 | 21 286.00 | | 35 666.00 |
DL TOTAL (I) | 95 088.00 | 59 422.00 | | 95 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 949.00 | 366 545.00 | | 335 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 088.00 | 131 904.00 | | 107 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 828.00 | 128 232.00 | | 146 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 811.00 | 53 854.00 | | 50 811.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 736.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 388.00 | 681 271.00 | | 645 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 477.00 | 740 693.00 | | 740 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 606.00 | 37 806.00 | | 155 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 062.00 | 37 806.00 | | 154 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 088.00 | 107 088.00 | | 107 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 949.00 | 92 610.00 | 243 339.00 | 335 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 174.00 | 35 272.00 | 6 903.00 | 42 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 388.00 | 402 049.00 | 243 339.00 | 645 388.00 |