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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 622.00 | 9 357.00 | 16 266.00 | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 859.00 | 144 706.00 | 165 153.00 | 309 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 650.00 | 155 606.00 | 224 044.00 | 379 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BT Marchandises | 344 082.00 | | 344 082.00 | 344 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 649.00 | | 516 649.00 | 516 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 299.00 | 155 606.00 | 740 693.00 | 896 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DH Report à nouveau | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | -4 186.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 59 422.00 | 38 136.00 | | 59 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 545.00 | 128 208.00 | | 366 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 904.00 | 139 137.00 | | 131 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 232.00 | 147 656.00 | | 128 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 854.00 | 35 418.00 | | 53 854.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 82.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 271.00 | 450 499.00 | | 681 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 693.00 | 488 635.00 | | 740 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 053.00 | | 1 437 053.00 | 1 437 053.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 660.00 | | 1 437 660.00 | 1 437 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 612.00 | |
GE Autres charges | | | 15 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 308.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 815.00 | 1 522 906.00 | | 1 468 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 529.00 | 1 527 092.00 | | 1 447 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | -4 186.00 | | 21 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 855.00 | 24 612.00 | 12 860.00 | 143 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 311.00 | 24 612.00 | 12 860.00 | 142 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 545.00 | 54 412.00 | 298 173.00 | 366 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 235.00 | 24 257.00 | 6 978.00 | 31 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 271.00 | 369 138.00 | 298 173.00 | 681 271.00 |