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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 66.00 | 1 029.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 504.00 | 136 220.00 | 27 284.00 | 163 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 781.00 | 110 205.00 | 49 576.00 | 159 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 775.00 | 246 491.00 | 79 284.00 | 325 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 583.00 | | 148 583.00 | 148 583.00 |
BZ Autres créances | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
CF Disponibilités | 421 718.00 | | 421 718.00 | 421 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 997.00 | | 692 997.00 | 692 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 771.00 | 246 491.00 | 772 281.00 | 1 018 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DG Autres réserves | 415 315.00 | | | 415 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
DL TOTAL (I) | 591 236.00 | | | 591 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 281.00 | | | 772 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 407.00 | | 723 407.00 | 723 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 407.00 | | 723 407.00 | 723 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 628.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 077.00 | | | 734 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 374.00 | | | 627 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 798.00 | | 51 157.00 | 284 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 325 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 829.00 | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 323 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | 1 095.00 | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 573.00 | | 50 062.00 | 280 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 043.00 | 28 628.00 | 10 180.00 | 228 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 66.00 | 2 829.00 | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 214.00 | 28 562.00 | 7 351.00 | 225 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 419.00 | 169 396.00 | 23.00 | 169 419.00 |
VW T.V.A. | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 044.00 | 181 044.00 | | 181 044.00 |