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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 278.00 | 87 580.00 | 43 698.00 | 131 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 820.00 | 132 113.00 | 27 707.00 | 159 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 589.00 | 220 788.00 | 72 800.00 | 293 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
CF Disponibilités | 296 562.00 | | 296 562.00 | 296 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 521.00 | | 721 521.00 | 721 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 110.00 | 220 788.00 | 794 321.00 | 1 015 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DG Autres réserves | 289 833.00 | | | 289 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
DL TOTAL (I) | 435 024.00 | | | 435 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 298.00 | | | 359 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 321.00 | | | 794 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 145.00 | | | 325 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 411.00 | | 27 600.00 | 275 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 422.00 | 293 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 422.00 | 291 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 921.00 | | 27 600.00 | 272 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 986.00 | 29 225.00 | 9 422.00 | 200 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 891.00 | 29 225.00 | 9 422.00 | 199 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 279.00 | 10 127.00 | 34 153.00 | 44 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 196.00 | 225 196.00 | | 225 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 209 388.00 | 209 388.00 | | 209 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 814.00 | 211 791.00 | 23.00 | 211 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 298.00 | 325 145.00 | 34 153.00 | 359 298.00 |