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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 388.00 | 78 260.00 | 33 128.00 | 111 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 533.00 | 121 630.00 | 39 902.00 | 161 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 411.00 | 200 986.00 | 74 425.00 | 275 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 996.00 | | 209 996.00 | 209 996.00 |
CF Disponibilités | 564 127.00 | | 564 127.00 | 564 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 235.00 | | 968 235.00 | 968 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 645.00 | 200 986.00 | 1 042 660.00 | 1 243 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DG Autres réserves | 222 018.00 | | | 222 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
DL TOTAL (I) | 359 051.00 | | | 359 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
EA Autres dettes | 307 158.00 | | | 307 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 609.00 | | | 683 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 660.00 | | | 1 042 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 609.00 | | | 683 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 775.00 | | 23 073.00 | 325 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 437.00 | 275 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 437.00 | 272 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 285.00 | | 23 073.00 | 323 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 491.00 | 27 932.00 | 73 437.00 | 246 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 1 029.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 425.00 | 26 903.00 | 73 437.00 | 246 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 411.00 | 558 411.00 | | 558 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 462.00 | 192 462.00 | | 192 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 485.00 | 192 462.00 | 23.00 | 192 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 609.00 | 683 609.00 | | 683 609.00 |