| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 562 829.00 | | 562 829.00 | 562 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 284.00 | 72 768.00 | 4 516.00 | 77 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 992.00 | 513 591.00 | 101 401.00 | 614 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 000.00 | 587 859.00 | 669 141.00 | 1 257 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 185.00 | | 114 185.00 | 114 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 185.00 | 587 859.00 | 783 326.00 | 1 371 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 471 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | 14 537.00 | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 755.00 | -14 831.00 | | -67 755.00 |
DL TOTAL (I) | 604 184.00 | 671 938.00 | | 604 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 793.00 | 21 377.00 | | 30 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 814.00 | 12 293.00 | | 26 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 756.00 | 49 354.00 | | 57 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | 51 394.00 | | 63 423.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 89.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 142.00 | 134 505.00 | | 179 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 326.00 | 806 444.00 | | 783 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 578.00 | 23 281.00 | | 564 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 078.00 | 23 281.00 | | 563 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 793.00 | 28 395.00 | 2 398.00 | 30 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 112.00 | 40 063.00 | 49.00 | 40 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 328.00 | 149 930.00 | 2 398.00 | 152 328.00 |