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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 646.00 | 1 054.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 562 829.00 | | 562 829.00 | 562 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 074.00 | 77 884.00 | 7 190.00 | 85 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 726.00 | 556 103.00 | 103 623.00 | 659 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 724.00 | 635 633.00 | 675 092.00 | 1 310 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 327 355.00 | | 327 355.00 | 327 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 741.00 | | 361 741.00 | 361 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 465.00 | 635 633.00 | 1 036 833.00 | 1 672 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 471 000.00 | 402 000.00 | | 471 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 951.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 600.00 | 68 200.00 | | 126 600.00 |
DL TOTAL (I) | 798 984.00 | 672 384.00 | | 798 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 465.00 | 112 605.00 | | 101 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 836.00 | | 31 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 886.00 | 79 596.00 | | 96 886.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 823.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 849.00 | 224 860.00 | | 237 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 833.00 | 897 244.00 | | 1 036 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 056.00 | 25 577.00 | | 610 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 146.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 556.00 | 25 431.00 | | 608 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 230.00 | 16 181.00 | 49.00 | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 435.00 | 232 435.00 | | 232 435.00 |