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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 562 829.00 | | 562 829.00 | 562 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 074.00 | 74 850.00 | 10 224.00 | 85 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 747.00 | 533 706.00 | 97 040.00 | 630 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 545.00 | 610 056.00 | 670 489.00 | 1 280 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BZ Autres créances | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CF Disponibilités | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 754.00 | | 226 754.00 | 226 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 299.00 | 610 056.00 | 897 244.00 | 1 507 299.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 470 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 706.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 200.00 | -67 755.00 | | 68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 672 384.00 | 604 184.00 | | 672 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 605.00 | 30 793.00 | | 112 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 57 756.00 | | 31 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 596.00 | 63 423.00 | | 79 596.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 355.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 860.00 | 179 142.00 | | 224 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 244.00 | 783 326.00 | | 897 244.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 859.00 | 22 197.00 | | 587 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 359.00 | 22 197.00 | | 586 359.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 605.00 | 111 140.00 | 1 465.00 | 112 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 633.00 | 70 584.00 | 49.00 | 70 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 860.00 | 223 395.00 | 1 465.00 | 224 860.00 |