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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 88 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 535 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 516 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 365 155.00 | 347 870.00 | 5 017 285.00 | 5 365 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 848 352.00 | |
BZ Autres créances | 1 462 952.00 | | 1 462 952.00 | 1 462 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 377 190.00 | |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 981.00 | | 1 463 981.00 | 1 463 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 136.00 | 347 870.00 | 6 481 266.00 | 6 829 136.00 |
CU Autres participations | 5 365 155.00 | 347 870.00 | 5 017 285.00 | 5 365 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 200.00 | 824 200.00 | | 824 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 346.00 | 1 053 200.00 | | 1 014 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
DG Autres réserves | | 198 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953 799.00 | 3 763 120.00 | | 3 953 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 765.00 | 5 921 506.00 | | 5 874 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 740 271.00 | 24 678 048.00 | | 22 740 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 13 535.00 | | 14 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 972.00 | | | 591 972.00 |
EA Autres dettes | | 871 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 501.00 | 884 823.00 | | 606 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 266.00 | 6 806 329.00 | | 6 481 266.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 561 643.00 | 6 733 480.00 | | 8 561 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 204 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 586 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 791 545.00 | |
FM Production stockée | | | 869 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 191 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 854 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 31 009 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 405 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 985 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 879.00 | 107 648.00 | | 1 181 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 466.00 | 140 517.00 | | 968 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 413.00 | -32 869.00 | | 213 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 339.00 | 15 832.00 | | 15 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 211.00 | 4 067 148.00 | | 4 065 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 412.00 | 304 028.00 | | 111 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953 799.00 | 3 763 120.00 | | 3 953 799.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 561 643.00 | 6 733 481.00 | | 8 561 643.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 561 643.00 | 6 733 480.00 | | 8 561 643.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 561 643.00 | 6 733 480.00 | | 8 561 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 155.00 | | 1 505 000.00 | 3 860 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860 155.00 | | 1 505 000.00 | 3 860 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591 972.00 | 591 972.00 | | 591 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 952.00 | 1 462 952.00 | | 1 462 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 952.00 | 1 462 952.00 | | 1 462 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 501.00 | 606 501.00 | | 606 501.00 |