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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 623 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 297 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 325 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 246 295.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 40 491 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 778 972.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 463 187.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 82 323.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 805 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 621 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 141 868 041.00 | |
CU Autres participations | 6 965 155.00 | 340 444.00 | 6 624 711.00 | 6 965 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 200.00 | 824 200.00 | | 824 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 492.00 | 967 605.00 | | 17 492.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
DG Autres réserves | 72 344 766.00 | 46 574 988.00 | | 72 344 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790 350.00 | 3 995 087.00 | | 5 790 350.00 |
DL TOTAL (I) | 73 186 458.00 | 58 731 463.00 | | 73 186 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 334 304.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 111 546.00 | | | 2 111 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 111 546.00 | 2 334 304.00 | | 2 111 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 277.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 116 663.00 | 32 802 265.00 | | 35 116 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050 156.00 | 11 564 772.00 | | 13 050 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 059 875.00 | | |
EA Autres dettes | 18 403 218.00 | 3 089 383.00 | | 18 403 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 197 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 570 037.00 | 56 714 264.00 | | 66 570 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 868 041.00 | 117 780 031.00 | | 141 868 041.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 10 364 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 591 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 591 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 969 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 561 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 877 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 534 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225 938.00 | |
GE Autres charges | | | 16 250 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 438 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 122 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 771 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 399 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 964.00 | 147 090.00 | | 157 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 964.00 | 147 090.00 | | 157 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 964.00 | 147 090.00 | | 157 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193 640.00 | 3 451 854.00 | | 6 193 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 972.00 | 4 051 285.00 | | 5 822 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 622.00 | 56 198.00 | | 32 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790 350.00 | 3 995 087.00 | | 5 790 350.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 364 055.00 | 10 364 670.00 | | 18 364 055.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 364 055.00 | 10 364 670.00 | | 18 364 055.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 155.00 | | 1 600 000.00 | 5 365 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 965 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365 155.00 | | 1 600 000.00 | 5 365 155.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 949.00 | 38 505.00 | 340 444.00 | 378 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 949.00 | 38 505.00 | 340 444.00 | 378 949.00 |
UG ‐ Financières | | 38 505.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089 100.00 | 2 089 100.00 | | 2 089 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 192 146.00 | 2 192 146.00 | | 2 192 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 160.00 | 2 192 160.00 | | 2 192 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 658.00 | 2 103 658.00 | | 2 103 658.00 |