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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 153 388.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 393 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 535 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 365 155.00 | 378 949.00 | 4 986 206.00 | 5 365 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | 25 125 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 012 779.00 | |
BZ Autres créances | 976 459.00 | | 976 459.00 | 976 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48 457.00 | |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 512 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 977 146.00 | | 977 146.00 | 977 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 301.00 | 378 949.00 | 5 963 352.00 | 6 342 301.00 |
CU Autres participations | 5 365 155.00 | 378 949.00 | 4 986 206.00 | 5 365 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 200.00 | 824 200.00 | | 824 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 605.00 | 1 014 346.00 | | 967 605.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
DG Autres réserves | 46 574 988.00 | 42 357 391.00 | | 46 574 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995 087.00 | 3 953 799.00 | | 3 995 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 312.00 | 5 874 765.00 | | 5 869 312.00 |
DP Provisions pour risques | 2 334 304.00 | 1 686 894.00 | | 2 334 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 334 304.00 | 1 686 894.00 | | 2 334 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 236.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 294.00 | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 664.00 | 591 972.00 | | 79 664.00 |
EA Autres dettes | 3 089 383.00 | 2 454 203.00 | | 3 089 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 969.00 | 391 131.00 | | 1 197 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 040.00 | 606 501.00 | | 94 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 352.00 | 6 481 266.00 | | 5 963 352.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 364 670.00 | 8 561 643.00 | | 10 364 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 139 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 949 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 088 834.00 | |
FM Production stockée | | | 105 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 768 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 859 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 016 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 005 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 136.00 | 1 181 879.00 | | 247 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 046.00 | 968 466.00 | | 100 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 090.00 | 213 413.00 | | 147 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 15 339.00 | | 10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 285.00 | 4 065 211.00 | | 4 051 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 198.00 | 111 412.00 | | 56 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 995 087.00 | 3 953 799.00 | | 3 995 087.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 364 670.00 | 8 561 643.00 | | 10 364 670.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 364 670.00 | 8 561 643.00 | | 10 364 670.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 364 670.00 | 8 561 643.00 | | 10 364 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 155.00 | | | 5 365 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365 155.00 | | | 5 365 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 870.00 | 31 079.00 | | 347 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 870.00 | 31 079.00 | | 347 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VC Groupe et associés | 976 454.00 | 976 454.00 | | 976 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 459.00 | 976 459.00 | | 976 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |