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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 315.00 | 3 785.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 646.00 | 38 028.00 | 25 618.00 | 63 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 964.00 | 37 131.00 | 31 833.00 | 68 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 310.00 | 75 159.00 | 87 151.00 | 162 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BT Marchandises | 42 325.00 | | 42 326.00 | 42 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 776.00 | | 149 776.00 | 149 776.00 |
BZ Autres créances | 133 153.00 | | 133 153.00 | 133 153.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 615.00 | | 327 615.00 | 327 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 925.00 | 75 159.00 | 414 765.00 | 489 925.00 |
CU Autres participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DH Report à nouveau | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 213 888.00 | | | 213 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 345.00 | | | 92 345.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 878.00 | | | 200 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 766.00 | | | 414 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 905.00 | 14 506.00 | | 2 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
FD Production vendue biens | 638 859.00 | | 638 859.00 | 638 859.00 |
FG Production vendue services | 334 930.00 | | 334 930.00 | 334 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 736.00 | | 994 736.00 | 994 736.00 |
FM Production stockée | | | -4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 448.00 | | | -63 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 531.00 | | | 999 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 584.00 | | | 1 004 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 525.00 | | 32 785.00 | 128 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 205.00 | | 29 405.00 | 103 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 3 380.00 | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 860.00 | 22 860.00 | 8 360.00 | 60 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 860.00 | 22 860.00 | 8 360.00 | 60 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 032.00 | 8 741.00 | 81 291.00 | 90 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 560.00 | 7 506.00 | 30 054.00 | 37 560.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VP Divers | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 768.00 | 206 068.00 | 10 700.00 | 216 768.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 878.00 | 89 533.00 | 111 345.00 | 200 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
YT Sous‐traitance | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |