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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 593.00 | 29 044.00 | 10 548.00 | 39 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 922.00 | 107 025.00 | 24 898.00 | 131 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 369.00 | 140 169.00 | 61 201.00 | 201 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
BZ Autres créances | 204 308.00 | | 204 308.00 | 204 308.00 |
CF Disponibilités | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 751.00 | | 573 751.00 | 573 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 121.00 | 140 169.00 | 634 952.00 | 775 121.00 |
CU Autres participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
DH Report à nouveau | 155 217.00 | 136 063.00 | | 155 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 488.00 | 19 154.00 | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 195 437.00 | 175 949.00 | | 195 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 566.00 | 278 712.00 | | 274 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 513.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 35 590.00 | | 48 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 804.00 | 156 805.00 | | 115 804.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 515.00 | 471 619.00 | | 439 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 952.00 | 647 569.00 | | 634 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 916.00 | 453 021.00 | | 215 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 666.00 | 3 011.00 | | 6 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 165 776.00 | 165 776.00 | |
FD Production vendue biens | 1 461 873.00 | | 1 461 873.00 | 1 461 873.00 |
FG Production vendue services | 69 155.00 | 48 948.00 | 118 103.00 | 69 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 028.00 | 214 724.00 | 1 745 752.00 | 1 531 028.00 |
FM Production stockée | | | 8 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 862.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | 87.00 | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | 2 015.00 | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 2 015.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 51 340.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 51 340.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395.00 | -49 326.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 097.00 | 1 542 684.00 | | 1 766 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 609.00 | 1 523 530.00 | | 1 746 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 488.00 | 19 154.00 | | 19 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 291.00 | 11 186.00 | | 16 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 324.00 | | 20 045.00 | 181 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 470.00 | | 20 045.00 | 151 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 307.00 | 21 862.00 | | 118 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 1 735.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 942.00 | 20 127.00 | | 115 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 900.00 | 44 301.00 | 223 599.00 | 267 900.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622.00 | | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 633.00 | 262 353.00 | 4 280.00 | 266 633.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 515.00 | 215 916.00 | 223 599.00 | 439 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | 5 860.00 | | 6 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 091.00 | 55 565.00 | | 52 091.00 |
ST Autres comptes | 163 271.00 | 156 708.00 | | 163 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 899.00 | 55 072.00 | | 52 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 771.00 | 73 062.00 | | 56 771.00 |
YT Sous‐traitance | 76 876.00 | 35 576.00 | | 76 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 262.00 | 6 219.00 | | 6 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 275.00 | 12 079.00 | | 12 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 615.00 | 128 369.00 | | 146 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 340.00 | 13 852.00 | | 20 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 771.00 | 302 922.00 | | 349 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |