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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 365.00 | 1 735.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 543.00 | 25 274.00 | 5 269.00 | 30 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 927.00 | 90 668.00 | 30 258.00 | 120 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 324.00 | 118 307.00 | 63 018.00 | 181 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 175.00 | | 198 175.00 | 198 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
BZ Autres créances | 183 039.00 | | 183 039.00 | 183 039.00 |
CF Disponibilités | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 551.00 | | 584 551.00 | 584 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 875.00 | 118 307.00 | 647 569.00 | 765 875.00 |
CU Autres participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 136 063.00 | 193 256.00 | | 136 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 154.00 | -57 193.00 | | 19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 175 949.00 | 156 795.00 | | 175 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 712.00 | 32 960.00 | | 278 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 97.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 93 590.00 | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 805.00 | 138 200.00 | | 156 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 619.00 | 264 847.00 | | 471 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 569.00 | 421 641.00 | | 647 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 021.00 | 242 585.00 | | 453 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 011.00 | 2 905.00 | | 3 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 299.00 | | 1 238 299.00 | 1 238 299.00 |
FG Production vendue services | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 975.00 | | 1 533 975.00 | 1 533 975.00 |
FM Production stockée | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 475.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 26 710.00 | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 26 710.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 340.00 | 81 165.00 | | 51 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 340.00 | 81 165.00 | | 51 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 326.00 | -54 455.00 | | -49 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 684.00 | 1 274 800.00 | | 1 542 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 530.00 | 1 331 993.00 | | 1 523 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 154.00 | -57 193.00 | | 19 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 186.00 | 9 998.00 | | 11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 552.00 | | 8 772.00 | 172 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 697.00 | | 8 772.00 | 142 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 831.00 | 21 475.00 | | 96 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 2 050.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 517.00 | 19 425.00 | | 96 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 701.00 | 257 103.00 | 18 598.00 | 275 701.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 680.00 | | | 248 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 333.00 | 256 054.00 | 4 280.00 | 260 333.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 619.00 | 453 021.00 | 18 598.00 | 471 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | 2 361.00 | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 565.00 | 51 401.00 | | 55 565.00 |
ST Autres comptes | 156 708.00 | 159 870.00 | | 156 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 072.00 | 60 115.00 | | 55 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 062.00 | 60 974.00 | | 73 062.00 |
YT Sous‐traitance | 35 576.00 | 10 625.00 | | 35 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 219.00 | 3 801.00 | | 6 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 079.00 | 6 162.00 | | 12 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 369.00 | 100 450.00 | | 128 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 852.00 | 49 920.00 | | 13 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 922.00 | 282 011.00 | | 302 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |