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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 953.00 | 49 719.00 | 19 235.00 | 68 953.00 |
040 Immobilisations financières | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 996.00 | 49 719.00 | 63 277.00 | 112 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 288.00 | 12 659.00 | 59 629.00 | 72 288.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 161.00 | 12 659.00 | 145 502.00 | 158 161.00 |
110 Total général Actif | 271 158.00 | 62 378.00 | 208 779.00 | 271 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 369.00 | 173 918.00 | | 204 369.00 |
230 Autres produits | 4 777.00 | 1.00 | | 4 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 146.00 | 173 919.00 | | 209 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 702.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 250.00 | 108 400.00 | | 97 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 1 421.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 946.00 | 24 500.00 | | 31 946.00 |
252 Charges sociales | 8 112.00 | 587.00 | | 8 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 394.00 | 2 751.00 | | 4 394.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 659.00 | | |
262 Autres charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 622.00 | 155 020.00 | | 146 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 524.00 | 18 899.00 | | 62 524.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
294 Charges financières | -5.00 | 1 737.00 | | -5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 563.00 | 17 167.00 | | 84 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 467.00 | | | 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 659.00 | | | 12 659.00 |